Financiën
Exploitatiebegroting
Onderstaande tabel geeft per programma het verschil in begrote en gerealiseerde baten en lasten weer.
Er is per saldo een voordeel van € 500.000 op de vastgoedbegroting. Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal verkopen die verantwoord worden binnen programma Herstructurering en Vastgoed. Binnen programma Jeugd en Onderwijs is er een nadeel op de vastgoedbegroting, omdat de gerealiseerde kosten voor de gymzalen bij vastgoed zijn verantwoord maar nog niet het volledige budget is overgedragen. Hier worden in 2025 nadere afspraken over gemaakt.
Programma | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
Baten (bedragen x €1.000) | |||||
Openbare orde en veiligheid | 44 | 79 | 35 | ||
Leefomgeving | 50 | 40 | -10 | ||
Milieu en duurzaamheid | 72 | 88 | 16 | ||
Herstructurering en vastgoed | 1.635 | 4.508 | 2.873 | ||
Meedoen | 573 | 740 | 167 | ||
Jeugd en onderwijs | 263 | 136 | -127 | ||
Kunst en cultuur | 3.695 | 4.327 | 632 | ||
Totaal baten | 6.332 | 9.918 | 3.586 | ||
Lasten (bedragen x €1.000) | |||||
Openbare orde en veiligheid | 448 | 457 | 9 | ||
Leefomgeving | 111 | 79 | -32 | ||
Milieu en duurzaamheid | 100 | 115 | 15 | ||
Herstructurering en vastgoed | 1.896 | 4.040 | 2.144 | ||
Meedoen | 1.083 | 1.237 | 154 | ||
Jeugd en onderwijs | 670 | 908 | 238 | ||
Kunst en cultuur | 4.770 | 5.324 | 554 | ||
Totaal lasten | 9.078 | 12.160 | 3.082 | ||
Eindtotaal | -2.746 | -2.242 | 504 |
Onderstaande tabel laat per categorie baten en lasten de opbouw van de vastgoedbegroting zien:
Categorie | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten (bedragen x €1.000) | |||||
Apparaatskosten | 1.026 | 1.101 | - 75 | ||
Belastingen | 256 | 372 | - 116 | ||
Energie kosten | 285 | 662 | - 377 | ||
Facilitaire kosten | 10 | 234 | - 224 | ||
Kapitaallasten | 2.746 | 2.732 | 14 | ||
Onderhoudskosten | 1.952 | 1.636 | 316 | ||
Overige kosten | 976 | 1.309 | - 333 | ||
Storting reserves | 2.181 | 2.032 | 149 | ||
Verzekeringen | 266 | 278 | - 12 | ||
Totaal lasten | 9.698 | 10.356 | - 658 | ||
Baten (bedragen x €1.000) | |||||
Huren | 3.606 | 4.268 | - 662 | ||
Onttrekking reserves | 1.619 | 1.344 | 275 | ||
Pachten | 1.104 | 944 | 160 | ||
Overige inkomsten | 622 | 1.256 | - 634 | ||
Totaal baten | 6.951 | 7.812 | - 861 | ||
Eindtotaal | - 2.747 | - 2.544 | - 203 |